| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 2.601,74 | 2.398,26 | 2.196,06 | 2.803,94 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 4.421,20 | 578,80 | 1.871,67 | 3.128,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 2.129,00 | 2.871,00 | 2.870,74 | 2.129,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 4.984,00 | 925,37 | 2.597,87 | 3.311,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 3.704,20 | 1.311,80 | 1.209,78 | 3.806,22 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 10.000,00 | 0,00 | 7.373,30 | 2.626,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.17 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAPM | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.18 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - GINFRA | 7.149,35 | 8.349,85 | 8.427,84 | 7.071,36 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 2.213,34 | 2.213,34 | 45.743,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 2.213,34 | 2.213,34 | 45.743,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 2.213,34 | 2.213,34 | 45.743,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 2.213,34 | 2.213,34 | 45.743,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 2.213,34 | 2.213,34 | 45.743,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 39.224,15 | 39.224,15 | 648.696,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 39.224,15 | 39.224,15 | 648.696,00 |
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