| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 88.577,63 | 1.020,96 | 0,00 | 89.598,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 54.242,31 | 625,20 | 0,00 | 54.867,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 42.252.575,95 | 19.780.993,96 | 14.658.601,85 | 47.374.968,06 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 11.766.034,98 | 16.777.557,34 | 14.658.601,85 | 13.884.990,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.407.355,37 | 26.566,98 | 0,00 | 2.433.922,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 26.305.481,49 | 2.957.033,10 | 0,00 | 29.262.514,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.773.704,11 | 19.836,54 | 0,00 | 1.793.540,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.069.614,69 | 2.069.614,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 15.336.417,54 | 11.768.385,51 | 12.823.231,98 | 14.281.571,07 |
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