| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 85.323,42 | 983,42 | 0,00 | 86.306,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 98.415,66 | 1.134,32 | 0,00 | 99.549,98 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 10.301.666,41 | 116.682,28 | 2.600.000,00 | 7.818.348,69 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 48.429,50 | 558,21 | 0,00 | 48.987,71 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 53.990,76 | 622,31 | 0,00 | 54.613,07 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 97.179,91 | 1.119,73 | 0,00 | 98.299,64 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 53.876,43 | 620,99 | 0,00 | 54.497,42 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 52.791,34 | 608,48 | 0,00 | 53.399,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 4.075,96 | 46,98 | 0,00 | 4.122,94 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 10.012,27 | 115,40 | 0,00 | 10.127,67 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 57.138,12 | 658,51 | 0,00 | 57.796,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 31.842,06 | 367,02 | 0,00 | 32.209,08 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 3.874,33 | 44,66 | 0,00 | 3.918,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 198.580,74 | 2.288,87 | 0,00 | 200.869,61 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 114.600,27 | 1.320,89 | 0,00 | 115.921,16 |
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