| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910730 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.950,37 | 81.933,72 | 0,00 | 84.884,09 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175570 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910577 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.697,60 | 7.384,61 | 0,00 | 14.082,21 |
| 03.março | 2022 | 1111104010178050 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 287 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 135.217,00 | 149.195,92 | 134.344,26 | 150.068,66 |
| 03.março | 2022 | 1111104010178940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 286 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 140.065,42 | 152.206,13 | 139.342,81 | 152.928,74 |
| 03.março | 2022 | 1111104010179880 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 381 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 11.618,32 | 27.143,69 | 0,00 | 38.762,01 |
| 03.março | 2022 | 1111104010179940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 395 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 79.261,44 | 30.273,14 | 0,00 | 109.534,58 |
| 03.março | 2022 | 1111104010212560 | BANCO DO BRASIL S/A - 15100 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 15.456.753,08 | 5.199.157,15 | 2.483.320,50 | 18.172.589,73 |
| 03.março | 2022 | 1111104010239270 | BANCO DO BRASIL S/A - 17353 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.146.938,51 | 10.129,66 | 398,25 | 1.156.669,92 |
| 03.março | 2022 | 111110401027672 | BANCO DO BRASIL S/A - 5316 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 7.588.498,29 | 12.742.462,39 | 14.130.635,59 | 6.200.325,09 |
| 03.março | 2022 | 111110401027866 | BANCO DO BRASIL S/A - 8968 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.780.560,28 | 202.067,58 | 398,25 | 1.982.229,61 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.166.911,81 | 61.166.911,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.166.911,81 | 61.166.911,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.166.911,81 | 61.166.911,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.166.911,81 | 61.166.911,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 61.166.911,81 | 61.166.911,81 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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