| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 45.902.484,26 | 25.127.731,69 | 23.382.249,33 | 47.647.966,62 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175530 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 901990 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.551.395,79 | 5.514.917,66 | 6.108.809,67 | 957.503,78 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902557 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 80.266,38 | 74.720,12 | 0,00 | 154.986,50 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902590 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 173.731,30 | 1.640,68 | 0,00 | 175.371,98 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902635 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 26.394,43 | 70.255,49 | 0,00 | 96.649,92 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902838 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 173.975,86 | 21.139,60 | 0,00 | 195.115,46 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 905044 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 16.854.973,53 | 316.046,39 | 0,00 | 17.171.019,92 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 907368 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 42.786,77 | 404,08 | 0,00 | 43.190,85 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 908318 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 47.700,07 | 450,47 | 0,00 | 48.150,54 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910542 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 106.359,69 | 120.937,97 | 106.000,00 | 121.297,66 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910543 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 142.457,83 | 83.983,15 | 142.000,00 | 84.440,98 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910544 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 77.758,99 | 88.026,22 | 0,00 | 165.785,21 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910545 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 58.424,49 | 57.333,11 | 0,00 | 115.757,60 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910546 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 80.092,10 | 95.592,85 | 0,00 | 175.684,95 |
| 03.março | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910547 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 137.606,72 | 80.329,91 | 137.000,00 | 80.936,63 |
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