| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 124.348,15 | 701.684,85 | 350.108,10 | 475.924,90 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 3.787,28 | 83.417,84 | 50.101,20 | 37.103,92 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 38.066,12 | 50.791,17 | 71,90 | 88.785,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 22.055,80 | 32.629,34 | 576,10 | 54.109,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 1.170.674,28 | 26.258.209,92 | 26.383.595,67 | 1.045.288,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 23.747.571,06 | 23.747.571,06 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 1.157.939,28 | 2.510.638,86 | 2.635.877,61 | 1.032.700,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 12.735,00 | 0,00 | 147,00 | 12.588,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.726.749,29 | 19.911.190,22 | 17.258.601,85 | 56.379.337,66 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.726.749,29 | 19.911.190,22 | 17.258.601,85 | 56.379.337,66 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.726.749,29 | 19.911.190,22 | 17.258.601,85 | 56.379.337,66 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 11.474.173,34 | 130.196,26 | 2.600.000,00 | 9.004.369,60 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 90.888,10 | 1.047,60 | 0,00 | 91.935,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 28.668,12 | 330,43 | 0,00 | 28.998,55 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 85.323,42 | 983,42 | 0,00 | 86.306,84 |
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