| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | Conta Corrente nº 67 | 6.199,04 | 0,00 | 0,00 | 6.199,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 157.532,65 | 4.281.678,80 | 4.364.356,99 | 74.854,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 42.751,80 | 25.353,94 | 56,50 | 68.049,24 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 206,27 | 0,00 | 55,00 | 151,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 26.591,43 | 26.251,04 | 55,00 | 52.787,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 114.742,10 | 2.738.386,50 | 2.800.070,60 | 53.058,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 102.042,72 | 135.427,38 | 215.614,64 | 21.855,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 21.974,60 | 187.282,08 | 177.432,91 | 31.823,77 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 88.120,92 | 97.070,40 | 174.426,25 | 10.765,07 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 69.846,37 | 61.034,03 | 122.423,28 | 8.457,12 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 95.385,44 | 97.563,69 | 174.587,08 | 18.362,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 15.984,41 | 185.060,03 | 7.764,37 | 193.280,07 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 52.307,55 | 71.550,84 | 2.675,15 | 121.183,24 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 5.486,03 | 3.410,88 | 55,00 | 8.841,91 |
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