| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 20.904,62 | 20.904,62 | 648.696,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 20.904,62 | 20.904,62 | 648.696,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 20.904,62 | 20.904,62 | 648.696,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 20.904,62 | 20.904,62 | 648.696,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 49.885.118,53 | 24.502.214,09 | 509,95 | 74.386.822,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 49.885.118,53 | 24.502.214,09 | 509,95 | 74.386.822,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 2.050.979,06 | 23.470.617,11 | 509,95 | 25.521.086,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 2.050.979,06 | 23.470.617,11 | 509,95 | 25.521.086,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 2.050.979,06 | 23.470.617,11 | 509,95 | 25.521.086,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 2.050.979,06 | 23.470.617,11 | 509,95 | 25.521.086,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 17.482,67 | 108,02 | 0,00 | 17.590,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.705,76 | 41,81 | 0,00 | 8.747,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 61.669,77 | 376,65 | 509,95 | 61.536,47 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 33663-8 | 24.244,43 | 81,91 | 0,00 | 24.326,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 34785-0 | 117.435,57 | 9.508,47 | 0,00 | 126.944,04 |
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