| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CACI | 3.437,68 | 2.265,50 | 2.556,41 | 3.146,77 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAP | 4.807,23 | 192,77 | 715,00 | 4.285,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 1.700,39 | 6.012,73 | 7.261,94 | 451,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 4.731,39 | 641,51 | 1.511,50 | 3.861,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 2.769,63 | 4.444,57 | 5.504,99 | 1.709,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 655,66 | 5.447,82 | 1.782,78 | 4.320,70 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 4.645,86 | 849,04 | 2.710,72 | 2.784,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 7.317,86 | 3.684,69 | 9.146,45 | 1.856,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.18 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - GINFRA | 5.279,05 | 510,51 | 5.789,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.537,95 | 1.537,95 | 45.743,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.537,95 | 1.537,95 | 45.743,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.537,95 | 1.537,95 | 45.743,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.537,95 | 1.537,95 | 45.743,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.537,95 | 1.537,95 | 45.743,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 20.904,62 | 20.904,62 | 648.696,00 |
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