| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.675.312,42 | 60.357,47 | 1.001,09 | 1.734.668,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.675.312,42 | 60.357,47 | 1.001,09 | 1.734.668,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.675.312,42 | 60.357,47 | 1.001,09 | 1.734.668,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 16.908,58 | 102,97 | 0,00 | 17.011,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.408,54 | 52,15 | 0,00 | 8.460,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 63.149,60 | 424,44 | 1.001,09 | 62.572,95 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 33663-8 | 23.385,20 | 141,95 | 0,00 | 23.527,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 34785-0 | 96.260,39 | 1.550,10 | 0,00 | 97.810,49 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 40926-0 | 13,86 | 0,09 | 0,00 | 13,95 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 41286-5 | 41.910,47 | 1.035,19 | 0,00 | 42.945,66 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43171-1 | 104.664,34 | 3.528,29 | 0,00 | 108.192,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43.323-4 | 826.158,72 | 8.640,73 | 0,00 | 834.799,45 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 4-9 | 8.988,40 | 58,06 | 0,00 | 9.046,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 5.373-3 | 477.893,38 | 44.243,21 | 0,00 | 522.136,59 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 15-4 | 7.570,94 | 580,29 | 0,00 | 8.151,23 |
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