| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 5.307,12 | 10.776,55 | 10.386,12 | 5.697,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.18 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - GINFRA | 6.537,55 | 6.411,15 | 7.884,31 | 5.064,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 24.671,80 | 24.671,80 | 648.696,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 24.671,80 | 24.671,80 | 648.696,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 24.671,80 | 24.671,80 | 648.696,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 24.671,80 | 24.671,80 | 648.696,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 24.671,80 | 24.671,80 | 648.696,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 44.425.295,69 | 1.283.839,19 | 339.241,31 | 45.369.893,57 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 44.425.295,69 | 1.283.839,19 | 339.241,31 | 45.369.893,57 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.675.312,42 | 60.357,47 | 1.001,09 | 1.734.668,80 |
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