| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 116.956,39 | 295.049,59 | 300.000,00 | 112.005,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 90.398,75 | 127.566,65 | 0,00 | 217.965,40 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 55.357,50 | 37.794,86 | 0,00 | 93.152,36 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 53.748.796,45 | 17.222.285,56 | 12.914.773,33 | 58.056.308,68 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 17.179.295,74 | 14.188.314,61 | 11.949.655,66 | 19.417.954,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.454.479,98 | 704.673,18 | 676.906,41 | 2.482.246,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 32.305.990,87 | 2.020.870,47 | 0,00 | 34.326.861,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 1.809.029,86 | 308.427,30 | 288.211,26 | 1.829.245,90 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.989.114,74 | 2.989.114,74 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
