| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 8.786,91 | 3.224,42 | 11.091,50 | 919,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 86.163,65 | 131.886,81 | 217.590,10 | 460,36 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 51.582,70 | 544.705,01 | 593.661,30 | 2.626,41 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 58.430,46 | 75.649,66 | 126.076,00 | 8.004,12 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 10.262,38 | 27.105,64 | 37.055,00 | 313,02 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 193.784,99 | 23.105.062,36 | 22.862.223,35 | 436.624,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 20.251.482,17 | 20.251.482,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 0,00 | 676.906,41 | 676.906,39 | 0,02 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 181.343,99 | 1.888.462,52 | 1.645.476,54 | 424.329,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente n 17353 | 12.441,00 | 288.211,26 | 288.358,25 | 12.294,01 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 59.329.222,18 | 18.879.798,45 | 16.464.891,66 | 61.744.128,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 59.329.222,18 | 18.879.798,45 | 16.464.891,66 | 61.744.128,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 59.329.222,18 | 18.879.798,45 | 16.464.891,66 | 61.744.128,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 5.580.425,73 | 1.657.512,89 | 3.550.118,33 | 3.687.820,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicao n 902557 | 92.756,72 | 1.156,48 | 0,00 | 93.913,20 |
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