| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 23.871.955,32 | 88.664,80 | 2.147.144,40 | 21.813.475,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 23.871.955,32 | 88.664,80 | 2.147.144,40 | 21.813.475,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 17.802,57 | 95,35 | 0,00 | 17.897,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.851,74 | 49,06 | 0,00 | 8.900,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 61.479,63 | 370,73 | 0,00 | 61.850,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.617,04 | 136,49 | 0,00 | 24.753,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 134.405,93 | 13.307,37 | 58,50 | 147.654,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,61 | 0,07 | 0,00 | 14,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 8.264,16 | 3.654,76 | 0,00 | 11.918,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 136.367,11 | 17.069,70 | 823,64 | 152.613,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127953-7 | 1.083.182,15 | 6.041,18 | 1.089.223,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.462,48 | 54,13 | 0,00 | 9.516,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 910.495,69 | 5.014,29 | 0,00 | 915.509,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 17.079,22 | 1.767,81 | 0,00 | 18.847,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 2.682,11 | 281,82 | 0,00 | 2.963,93 |
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