| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 1.574,44 | 11.759,48 | 7.004,58 | 6.329,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 75.753.581,58 | 1.127.626,93 | 2.147.144,40 | 74.734.064,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 75.753.581,58 | 1.127.626,93 | 2.147.144,40 | 74.734.064,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 23.871.955,32 | 88.664,80 | 2.147.144,40 | 21.813.475,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 23.871.955,32 | 88.664,80 | 2.147.144,40 | 21.813.475,72 |
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