| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.666.601,99 | 76.590,33 | 0,00 | 2.743.192,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 348.193,65 | 3.902.732,40 | 142.935,59 | 4.107.990,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.976.171,69 | 19.153,71 | 0,00 | 1.995.325,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 28.945.502,90 | 15.139.396,69 | 20.602.170,83 | 23.482.728,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 14.858.689,41 | 6.210.376,02 | 6.477.357,34 | 14.591.708,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 14.858.689,41 | 6.210.376,02 | 6.477.357,34 | 14.591.708,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.335.510,49 | 5.260.164,67 | 6.188.466,34 | 10.407.208,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.335.510,49 | 5.260.164,67 | 6.188.466,34 | 10.407.208,82 |
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