Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 377.605,17 | 967.244,80 | 1.344.129,20 | 720,77 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 291.329,00 | 836.872,44 | 1.122.113,10 | 6.088,34 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 6.624,32 | 52.105,33 | 55.078,80 | 3.650,85 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 1.065,48 | 16.537,63 | 15.179,11 | 2.424,00 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 695.124,63 | 37.821.383,15 | 38.454.883,53 | 61.624,25 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 34.596.057,74 | 34.596.057,74 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 50.199,07 | 0,00 | 50.000,00 | 199,07 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 644.925,56 | 3.225.325,41 | 3.808.825,79 | 61.425,18 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 9.349.625,56 | 14.754.259,45 | 4.807.200,30 | 19.296.684,71 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 391.826,81 | 9.775.866,43 | 4.807.200,30 | 5.360.492,94 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 31.884,70 | 317,86 | 0,00 | 32.202,56 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.468.151,04 | 2.070.892,10 | 0,00 | 3.539.043,14 |
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