| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Reten??es e Obriga??es a Recolher | -1.182.612,10 | 1.405.452,01 | 1.429.325,67 | -1.206.485,76 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -399.116,57 | 417.731,43 | 420.565,76 | -401.950,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -284.880,78 | 284.480,59 | 309.153,90 | -309.554,09 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -382.012,01 | 381.825,11 | 371.055,46 | -371.242,36 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pens?o Aliment?cia | -16.040,44 | 16.040,44 | 17.960,62 | -17.960,62 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribui??es e Mensalidades de Sindicatos | -1.733,43 | 1.754,15 | 1.693,83 | -1.673,11 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empr?stimos Sob Consigna??o | -72.433,42 | 74.858,06 | 78.970,22 | -76.545,58 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Reten??es e Obriga??es S/ Fl de Pagto. | -26.395,45 | 228.762,23 | 229.925,88 | -27.559,10 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.156.196,42 | 8.462.202,58 | 8.340.763,06 | -3.034.756,90 |
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