| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Reten??es e Obriga??es a Recolher | -1.206.485,76 | 1.447.290,65 | 1.434.056,96 | -1.193.252,07 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -401.950,90 | 424.481,70 | 418.901,73 | -396.370,93 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -309.554,09 | 315.209,89 | 278.797,38 | -273.141,58 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -371.242,36 | 374.751,06 | 380.541,00 | -377.032,30 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pens?o Aliment?cia | -17.960,62 | 17.960,62 | 36.286,25 | -36.286,25 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribui??es e Mensalidades de Sindicatos | -1.673,11 | 1.718,59 | 1.697,67 | -1.652,19 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empr?stimos Sob Consigna??o | -76.545,58 | 78.970,22 | 82.753,58 | -80.328,94 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Reten??es e Obriga??es S/ Fl de Pagto. | -27.559,10 | 234.198,57 | 235.079,35 | -28.439,88 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.034.756,90 | 8.193.155,19 | 9.243.789,51 | -4.085.391,22 |
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