| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.089.044,57 | 1.682.979,64 | 2.211.254,36 | -1.617.319,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.089.044,57 | 1.682.979,64 | 2.211.254,36 | -1.617.319,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -370.364,16 | 764.951,27 | 824.071,27 | -429.484,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -280.628,06 | 276.088,17 | 567.267,68 | -571.807,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -354.874,77 | 356.877,65 | 533.401,27 | -531.398,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -14.265,95 | 27.755,39 | 29.332,68 | -15.843,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.647,39 | 1.647,39 | 1.718,34 | -1.718,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -44.424,96 | 46.742,96 | 45.583,75 | -43.265,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -22.839,28 | 208.916,81 | 209.879,37 | -23.801,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -1.987.452,58 | 11.008.264,39 | 12.195.383,58 | -3.174.571,77 |
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