| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 9.153,55 | 10,74 | 9.164,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 63.595,05 | 375,88 | 0,00 | 63.970,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 25.461,29 | 142,59 | 0,00 | 25.603,88 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 173.164,44 | 1.458,20 | 0,00 | 174.622,64 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 15,09 | 0,09 | 0,00 | 15,18 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 21.753,00 | 2.108,86 | 0,00 | 23.861,86 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 185.134,73 | 2.244,60 | 0,00 | 187.379,33 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.785,92 | 57,02 | 0,00 | 9.842,94 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 213,43 | 1,31 | 0,00 | 214,74 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 15.726,04 | 642,21 | 0,00 | 16.368,25 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 3.320,19 | 284,61 | 0,00 | 3.604,80 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 2.106,86 | 883,85 | 0,00 | 2.990,71 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 17.769.904,29 | 3.576.918,79 | 723.644,34 | 20.623.178,74 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Dep?sitos Judiciais | 58.076.945,95 | 1.135.806,49 | 0,00 | 59.212.752,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Dep?sitos Judiciais | 58.076.945,95 | 1.135.806,49 | 0,00 | 59.212.752,44 |
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