| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n? 902838 | 3.708,24 | 2.000,00 | 69,00 | 5.639,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n? 905044 | 26.042,78 | 2.470.655,00 | 2.382.679,20 | 114.018,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n? 910542 | 777,33 | 130.724,38 | 115.444,73 | 16.056,98 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n? 910543 | 186,42 | 188.046,55 | 171.666,10 | 16.566,87 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n? 910544 | 63,24 | 101.503,76 | 92.818,19 | 8.748,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n? 910545 | 421,32 | 104.258,81 | 96.921,19 | 7.758,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n? 910546 | 11,93 | 118.704,37 | 101.264,22 | 17.452,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n? 910547 | 828,77 | 158.442,76 | 144.423,61 | 14.847,92 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n? 910730 | 102,68 | 91.763,75 | 75.360,22 | 16.506,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n? 287 | 516,52 | 289.630,61 | 249.409,20 | 40.737,93 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n? 286 | 157,50 | 1.017.030,76 | 929.105,30 | 88.082,96 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n? 381 | 1.418,39 | 922.597,40 | 837.683,00 | 86.332,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n? 395 | 651,29 | 36.571,99 | 29.869,00 | 7.354,28 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n? 785-2 | 2.228,45 | 27.717,22 | 25.986,38 | 3.959,29 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 116.160,33 | 27.878.401,35 | 27.990.621,28 | 3.940,40 |
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