| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.200.404,99 | 1.735.064,88 | 2.287.396,05 | -1.752.736,16 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaoes a Recolher | -1.200.404,99 | 1.735.064,88 | 2.287.396,05 | -1.752.736,16 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.200.404,99 | 1.735.064,88 | 2.287.396,05 | -1.752.736,16 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.200.404,99 | 1.735.064,88 | 2.287.396,05 | -1.752.736,16 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.200.404,99 | 1.735.064,88 | 2.287.396,05 | -1.752.736,16 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -403.273,95 | 814.600,82 | 820.997,35 | -409.670,48 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -283.314,62 | 276.365,41 | 523.967,41 | -530.916,62 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -380.641,22 | 380.641,22 | 555.574,41 | -555.574,41 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -19.077,26 | 35.744,78 | 34.846,64 | -18.179,12 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.463,58 | 2.927,16 | 41.495,91 | -40.032,33 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -86.373,49 | 508,90 | 85.028,92 | -170.893,51 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -26.260,87 | 224.276,59 | 225.485,41 | -27.469,69 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.279.506,15 | 8.763.216,82 | 10.250.286,69 | -3.766.576,02 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.279.506,15 | 8.763.216,82 | 10.250.286,69 | -3.766.576,02 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.279.506,15 | 8.763.216,82 | 10.250.286,69 | -3.766.576,02 |
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