| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 47.381,67 | 47.381,67 | 648.696,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 84.259.292,58 | 3.221.919,73 | 67.378,74 | 87.413.833,57 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 84.259.292,58 | 3.221.919,73 | 67.378,74 | 87.413.833,57 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.599.112,41 | 16.301,83 | 15.080,00 | 20.600.334,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.599.112,41 | 16.301,83 | 15.080,00 | 20.600.334,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.599.112,41 | 16.301,83 | 15.080,00 | 20.600.334,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.599.112,41 | 16.301,83 | 15.080,00 | 20.600.334,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 65.443,67 | 376,67 | 0,00 | 65.820,34 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 26.199,36 | 147,99 | 0,00 | 26.347,35 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 207.330,12 | 9.882,08 | 0,00 | 217.212,20 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 15,55 | 0,09 | 0,00 | 15,64 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 37.169,91 | 2.490,84 | 0,00 | 39.660,75 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 203.553,71 | 3.199,25 | 0,00 | 206.752,96 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 10.070,54 | 57,88 | 0,00 | 10.128,42 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 219,69 | 1,25 | 0,00 | 220,94 |
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