| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -288.990,38 | 289.826,04 | 284.150,28 | -283.314,62 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -375.070,75 | 375.070,75 | 380.641,22 | -380.641,22 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -18.435,82 | 18.435,82 | 19.077,26 | -19.077,26 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.580,23 | 1.580,23 | 1.463,58 | -1.463,58 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -86.657,82 | 86.963,28 | 86.678,95 | -86.373,49 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -28.134,22 | 230.534,51 | 228.661,16 | -26.260,87 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -2.481.441,10 | 6.951.447,78 | 6.749.512,83 | -2.279.506,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -98.605,69 | 85.754,77 | 146.021,82 | -158.872,74 |
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