| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.893.703,12 | 11.952,18 | 306.542,89 | 20.599.112,41 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 65.076,11 | 367,56 | 0,00 | 65.443,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 26.045,54 | 153,82 | 0,00 | 26.199,36 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 202.385,42 | 4.944,70 | 0,00 | 207.330,12 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 15,45 | 0,10 | 0,00 | 15,55 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 34.098,22 | 3.071,69 | 0,00 | 37.169,91 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 200.347,89 | 3.205,82 | 0,00 | 203.553,71 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 10.012,63 | 57,91 | 0,00 | 10.070,54 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 218,43 | 1,26 | 0,00 | 219,69 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 17.767,07 | 105,13 | 0,00 | 17.872,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 3.935,74 | 23,17 | 0,00 | 3.958,91 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 3.623,26 | 21,02 | 0,00 | 3.644,28 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 20.330.177,36 | 0,00 | 306.542,89 | 20.023.634,47 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 62.544.578,75 | 1.116.025,31 | 423,89 | 63.660.180,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 62.544.578,75 | 1.116.025,31 | 423,89 | 63.660.180,17 |
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