| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 197.821,52 | 4.563,90 | 0,00 | 202.385,42 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 15,36 | 0,09 | 0,00 | 15,45 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 32.769,20 | 1.329,02 | 0,00 | 34.098,22 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 197.772,25 | 2.575,64 | 0,00 | 200.347,89 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.955,77 | 56,86 | 0,00 | 10.012,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 217,19 | 1,24 | 0,00 | 218,43 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 17.666,74 | 100,33 | 0,00 | 17.767,07 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 3.913,51 | 22,23 | 0,00 | 3.935,74 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 3.024,97 | 598,29 | 0,00 | 3.623,26 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 20.457.097,36 | 0,00 | 126.920,00 | 20.330.177,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 61.479.221,82 | 1.088.428,36 | 23.071,43 | 62.544.578,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 61.479.221,82 | 1.088.428,36 | 23.071,43 | 62.544.578,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 61.479.221,82 | 1.088.428,36 | 23.071,43 | 62.544.578,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depsitos Judiciais | 61.479.221,82 | 1.088.428,36 | 23.071,43 | 62.544.578,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | Depsitos Judiciais - Trabalhista | 386.629,68 | 2.500,00 | 23.071,43 | 366.058,25 |
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