| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 21.813.475,72 | 358.639,74 | 1.646.328,30 | 20.525.787,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 17.897,92 | 108,28 | 0,00 | 18.006,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.900,80 | 50,95 | 0,00 | 8.951,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 61.850,36 | 315,90 | 0,00 | 62.166,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.753,53 | 142,38 | 0,00 | 24.895,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 147.654,80 | 9.796,91 | 0,00 | 157.451,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,68 | 0,09 | 0,00 | 14,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 11.918,92 | 2.329,11 | 0,00 | 14.248,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 152.613,17 | 11.924,39 | 0,00 | 164.537,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.516,61 | 51,93 | 0,00 | 9.568,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 915.509,98 | 78.615,51 | 0,00 | 994.125,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 18.847,03 | 655,10 | 0,00 | 19.502,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 2.963,93 | 14,66 | 0,00 | 2.978,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 1.471,27 | 588,50 | 0,00 | 2.059,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 20.439.562,72 | 254.046,03 | 1.646.328,30 | 19.047.280,45 |
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