| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101010133000 | LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA | 16.840,92 | 25.140,18 | 17.385,70 | 9.086,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101010133440 | ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 12.051,36 | 12.051,36 | 5.051,36 | 5.051,36 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101010134180 | G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS - ME | 759,80 | 759,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101010134840 | MENU BUFFET BAR E RESTAURANTE LTDA - ME - CTSLG | 217.932,04 | 286.042,39 | 125.519,74 | 57.409,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101010134910 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 654,17 | 654,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1 | Ativo | 955.920.112,16 | 114.833.740,15 | 111.877.818,61 | 958.876.033,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 156.010.276,11 | 112.450.130,35 | 110.567.466,99 | 157.892.939,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 47.328.159,77 | 94.336.429,88 | 85.740.610,78 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 47.328.159,77 | 88.157.460,57 | 79.561.641,47 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 47.328.159,77 | 88.157.460,57 | 79.561.641,47 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 1.910.493,68 | 15.642.091,77 | 17.515.512,04 | 37.073,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 0,00 | 12.655.421,77 | 12.655.421,77 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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