| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.656.681,94 | 95.041,64 | 982,28 | 1.750.741,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.656.681,94 | 95.041,64 | 982,28 | 1.750.741,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.656.681,94 | 95.041,64 | 982,28 | 1.750.741,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.656.681,94 | 95.041,64 | 982,28 | 1.750.741,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 16.575,92 | 120,29 | 0,00 | 16.696,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.244,01 | 57,35 | 0,00 | 8.301,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 63.404,60 | 406,43 | 982,28 | 62.828,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 33663-8 | 22.923,95 | 162,30 | 0,00 | 23.086,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 34785-0 | 79.444,07 | 5.793,80 | 0,00 | 85.237,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 40926-0 | 13,59 | 0,10 | 0,00 | 13,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 41286-5 | 37.117,61 | 1.762,22 | 0,00 | 38.879,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43171-1 | 315.415,13 | 15.968,08 | 0,00 | 331.383,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43.323-4 | 707.644,70 | 55.151,91 | 0,00 | 762.796,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 4-9 | 8.813,57 | 59,87 | 0,00 | 8.873,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 5.373-3 | 391.239,38 | 15.519,68 | 0,00 | 406.759,06 |
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