| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigaes Fiscais | -93.569,54 | 91.227,75 | 82.522,18 | -84.863,97 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Autnomos | -78,57 | 78,57 | 550,00 | -550,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ Servios de Terceiros PJ | -18.377,00 | 20.401,15 | 34.202,72 | -32.178,57 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ Servios de Terceiros - PF | 0,00 | 0,00 | 349,52 | -349,52 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ Servios de Terceiros - PJ | -1.595,73 | 1.597,40 | 3.102,40 | -3.100,73 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ Servios de Terceiros - Cooperativa | -117,48 | 117,48 | 124,25 | -124,25 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PCC S/ Servios de Terceiros | -20.000,24 | 13.845,41 | 11.667,08 | -17.821,91 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISSQN S/ Servios de Terceiros | -53.400,52 | 55.187,74 | 32.526,21 | -30.738,99 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8 | Demais Obrigaes a Curto Prazo | -10.291.262,44 | 3.027.640,22 | 4.510.417,05 | -11.774.039,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -7.875.379,16 | 3.027.048,72 | 4.472.633,24 | -9.320.963,68 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -7.875.379,16 | 3.027.048,72 | 4.472.633,24 | -9.320.963,68 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -7.875.379,16 | 3.027.048,72 | 4.472.633,24 | -9.320.963,68 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -7.875.379,16 | 3.027.048,72 | 4.472.633,24 | -9.320.963,68 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -7.875.379,16 | 3.027.048,72 | 4.472.633,24 | -9.320.963,68 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Servios Educacionais | -468.145,50 | 373,50 | 204.548,98 | -672.320,98 |
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