| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.725.086,27 | 644.238,40 | 918.307,78 | -5.999.155,65 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.725.086,27 | 644.238,40 | 918.307,78 | -5.999.155,65 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.725.086,27 | 644.238,40 | 918.307,78 | -5.999.155,65 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -4.561.276,84 | 556.928,89 | 488.948,17 | -4.493.296,12 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -410.201,94 | 34.273,69 | 38.885,88 | -414.814,13 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | -698.080,77 | 49.126,86 | 361.709,09 | -1.010.663,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -55.526,72 | 3.908,96 | 28.764,64 | -80.382,40 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.083.932,03 | 1.156.299,14 | 1.308.943,56 | -1.236.576,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -371.371,18 | 403.134,25 | 396.770,39 | -365.007,32 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -262.381,01 | 268.959,99 | 253.577,44 | -246.998,46 |
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