| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 32.355,20 | 32.355,20 | 648.696,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 32.355,20 | 32.355,20 | 648.696,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 32.355,20 | 32.355,20 | 648.696,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 74.583.011,43 | 1.099.109,00 | 644.749,18 | 75.037.371,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 74.583.011,43 | 1.099.109,00 | 644.749,18 | 75.037.371,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.525.787,16 | 54.653,63 | 644.749,18 | 19.935.691,61 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.525.787,16 | 54.653,63 | 644.749,18 | 19.935.691,61 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.525.787,16 | 54.653,63 | 644.749,18 | 19.935.691,61 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 20.525.787,16 | 54.653,63 | 644.749,18 | 19.935.691,61 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 18.006,20 | 93,46 | 0,00 | 18.099,66 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.951,75 | 47,34 | 0,00 | 8.999,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 62.166,26 | 350,01 | 0,00 | 62.516,27 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.895,91 | 132,88 | 0,00 | 25.028,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 157.451,71 | 1.832,82 | 0,00 | 159.284,53 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,77 | 0,07 | 0,00 | 14,84 |
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