| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Proviso para 13 Salario | -995.683,39 | 5.151,59 | 403.656,53 | -1.394.188,33 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Proviso para Encargos S/ 13 Salrio | -83.889,15 | 0,00 | 28.385,18 | -112.274,33 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaoes a Recolher | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.049.014,22 | 1.264.658,98 | 1.279.791,38 | -1.064.146,62 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -351.503,32 | 376.530,73 | 378.307,29 | -353.279,88 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -273.045,87 | 279.228,92 | 285.265,65 | -279.082,60 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -357.733,87 | 368.283,28 | 370.946,90 | -360.397,49 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -13.617,36 | 11.025,24 | 14.050,73 | -16.642,85 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.337,26 | 1.337,26 | 1.310,90 | -1.310,90 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -27.229,70 | 26.193,53 | 27.773,56 | -28.809,73 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -24.546,84 | 202.060,02 | 202.136,35 | -24.623,17 |
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