| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 2.033,88 | 2.033,88 | 45.743,53 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 22.993,53 | 22.993,53 | 648.696,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 22.993,53 | 22.993,53 | 648.696,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 22.993,53 | 22.993,53 | 648.696,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 22.993,53 | 22.993,53 | 648.696,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 22.993,53 | 22.993,53 | 648.696,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 42.453.399,48 | 1.979.382,04 | 7.485,83 | 44.425.295,69 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 42.453.399,48 | 1.979.382,04 | 7.485,83 | 44.425.295,69 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.604.672,76 | 70.639,66 | 0,00 | 1.675.312,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.604.672,76 | 70.639,66 | 0,00 | 1.675.312,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.604.672,76 | 70.639,66 | 0,00 | 1.675.312,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.604.672,76 | 70.639,66 | 0,00 | 1.675.312,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 16.793,53 | 115,05 | 0,00 | 16.908,58 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.351,48 | 57,06 | 0,00 | 8.408,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 62.744,38 | 405,22 | 0,00 | 63.149,60 |
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