| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 230.427,57 | 104.828,53 | 0,00 | 335.256,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 209.560,62 | 22.235,87 | 0,00 | 231.796,49 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 61.145.147,53 | 8.648.903,39 | 36.501.782,85 | 33.292.268,07 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 22.370.479,70 | 8.287.971,29 | 8.841.680,27 | 21.816.770,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.591.627,58 | 25.895,79 | 0,00 | 2.617.523,37 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 34.274.669,69 | 316.206,35 | 27.660.102,58 | 6.930.773,46 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 1.908.370,56 | 18.829,96 | 0,00 | 1.927.200,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.974.063,25 | 4.974.063,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 15.885.339,56 | 14.676.996,03 | 11.390.039,76 | 19.172.295,83 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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