| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 112.005,98 | 22.397,04 | 0,00 | 134.403,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 217.965,40 | 6.118,11 | 200.000,00 | 24.083,51 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 93.152,36 | 34.231,40 | 0,00 | 127.383,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 58.056.308,68 | 20.063.756,51 | 19.738.283,20 | 58.381.781,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 19.417.954,69 | 18.173.017,08 | 19.738.283,20 | 17.852.688,57 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.482.246,75 | 27.345,00 | 0,00 | 2.509.591,75 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 34.326.861,34 | 1.843.664,40 | 0,00 | 36.170.525,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 1.829.245,90 | 19.730,03 | 0,00 | 1.848.975,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.772.231,35 | 2.772.231,35 | 0,00 |
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