| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.227.398,84 | 1.463.274,94 | 1.298.039,45 | -1.062.163,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.227.398,84 | 1.463.274,94 | 1.298.039,45 | -1.062.163,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -362.497,43 | 393.207,31 | 391.307,92 | -360.598,04 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -269.346,97 | 277.697,34 | 281.017,98 | -272.667,61 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -527.443,03 | 535.161,67 | 368.142,09 | -360.423,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -13.718,79 | 13.718,79 | 13.416,23 | -13.416,23 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.643,34 | 1.643,34 | 1.630,48 | -1.630,48 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -28.682,25 | 29.158,15 | 29.790,91 | -29.315,01 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -24.067,03 | 212.688,34 | 212.733,84 | -24.112,53 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -1.793.356,55 | 5.141.451,20 | 4.752.299,34 | -1.404.204,69 |
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