| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.376.819,82 | 590.919,05 | 909.562,28 | -6.695.463,05 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.376.819,82 | 590.919,05 | 909.562,28 | -6.695.463,05 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -4.399.410,51 | 538.563,81 | 484.614,32 | -4.345.461,02 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -615.438,99 | 229,37 | 38.561,04 | -653.770,66 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | -1.260.003,16 | 51.857,09 | 357.906,57 | -1.566.052,64 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -101.967,16 | 268,78 | 28.480,35 | -130.178,73 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.065.452,98 | 1.279.724,93 | 1.432.890,40 | -1.218.618,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -334.211,56 | 349.331,60 | 392.488,92 | -377.368,88 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -218.504,22 | 227.257,00 | 295.787,00 | -287.034,22 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -325.833,25 | 325.285,67 | 361.845,86 | -362.393,44 |
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