| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 7.211,22 | 1.520.365,28 | 1.236.247,50 | 291.329,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 7.928,97 | 69.874,75 | 71.179,40 | 6.624,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 193,76 | 62.926,72 | 62.055,00 | 1.065,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 218.951,04 | 35.053.945,49 | 34.577.771,90 | 695.124,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 24.826.116,53 | 24.826.116,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 5.208,77 | 44.996,00 | 5,70 | 50.199,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 213.742,26 | 10.182.827,27 | 9.751.643,97 | 644.925,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente n 17353 | 0,01 | 5,69 | 5,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 51.262.378,94 | 23.395.279,93 | 29.935.117,41 | 44.722.541,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 51.262.378,94 | 23.395.279,93 | 29.935.117,41 | 44.722.541,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 51.262.378,94 | 23.395.279,93 | 29.935.117,41 | 44.722.541,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 13.503.592,51 | 4.540.430,82 | 8.694.397,77 | 9.349.625,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 4.108.914,49 | 2.327.010,09 | 6.044.097,77 | 391.826,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 31.587,56 | 297,14 | 0,00 | 31.884,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 1.301.723,84 | 166.427,20 | 0,00 | 1.468.151,04 |
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