| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -9.423.014,08 | 340.381,72 | 922.693,22 | -10.005.325,58 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -9.423.014,08 | 340.381,72 | 922.693,22 | -10.005.325,58 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -9.423.014,08 | 340.381,72 | 922.693,22 | -10.005.325,58 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Proviso para Ferias | -5.248.893,75 | 277.179,93 | 490.118,94 | -5.461.832,76 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Proviso para Encargos S/ Ferias | -433.392,89 | 16.816,13 | 39.012,16 | -455.588,92 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Proviso para 13 Salario | -3.460.653,13 | 42.444,72 | 364.546,25 | -3.782.754,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Proviso para Encargos S/ 13 Salrio | -280.074,31 | 3.940,94 | 29.015,87 | -305.149,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaoes a Recolher | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -1.128.862,55 | 1.348.332,28 | 1.308.514,30 | -1.089.044,57 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -375.015,94 | 398.053,86 | 393.402,08 | -370.364,16 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -286.760,34 | 277.191,65 | 271.059,37 | -280.628,06 |
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