| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 21.837,24 | 209.346,58 | 0,00 | 231.183,82 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 86.054,82 | 247.879,52 | 0,00 | 333.934,34 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 16.285,70 | 127.897,33 | 0,00 | 144.183,03 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 16.191,32 | 85.756,96 | 0,00 | 101.948,28 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 26.374,66 | 129.009,47 | 0,00 | 155.384,13 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 1.769,53 | 206.692,66 | 0,00 | 208.462,19 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 86.506,41 | 119.138,89 | 0,00 | 205.645,30 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 14.351,35 | 11.219,39 | 0,00 | 25.570,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 268,78 | 203.179,42 | 0,00 | 203.448,20 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 3.183,53 | 122.711,42 | 0,00 | 125.894,95 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 39.338,74 | 168.539,60 | 0,00 | 207.878,34 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 9.148,81 | 51.169,00 | 0,00 | 60.317,81 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 28.651.621,78 | 9.362.174,59 | 12.011.323,25 | 26.002.473,12 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 7.290.356,39 | 8.630.613,02 | 5.435.776,43 | 10.485.192,98 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.047.542,02 | 19.925,37 | 0,00 | 2.067.467,39 |
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