| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 0,00 | 2.078.814,37 | 12.423,37 | 2.066.391,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61.666,82 | 60.078,85 | 59.993,29 | 61.752,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61.666,82 | 60.078,85 | 59.993,29 | 61.752,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61.666,82 | 60.078,85 | 59.993,29 | 61.752,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61.666,82 | 60.078,85 | 59.993,29 | 61.752,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - Sede | 4.068,55 | 5.617,55 | 485,36 | 9.200,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAL | 2.771,07 | 2.854,83 | 1.309,90 | 4.316,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAC | 2.893,47 | 2.106,53 | 4.440,68 | 559,32 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLPF | 4.937,70 | 7.813,72 | 9.531,50 | 3.219,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLG | 5.931,90 | 9.309,19 | 11.466,43 | 3.774,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CEVV | 4.050,46 | 7.155,98 | 5.000,00 | 6.206,44 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAVV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 2.943,50 | 0,00 | 2.943,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 3.621,59 | 1.378,41 | 627,94 | 4.372,06 |
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