| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.747,57 | 51,69 | 0,00 | 8.799,26 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 61.536,47 | 357,84 | 509,95 | 61.384,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.326,34 | 147,32 | 0,00 | 24.473,66 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 126.944,04 | 2.205,14 | 0,00 | 129.149,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,43 | 0,09 | 0,00 | 14,52 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 5.098,95 | 1.355,88 | 0,00 | 6.454,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 122.989,36 | 5.506,25 | 0,00 | 128.495,61 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127953-7 | 1.006.085,53 | 57.753,85 | 0,00 | 1.063.839,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.351,26 | 54,99 | 0,00 | 9.406,25 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 735.696,62 | 51.656,28 | 0,00 | 787.352,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 16.353,02 | 93,49 | 0,00 | 16.446,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 2.650,44 | 15,20 | 0,00 | 2.665,64 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 584,54 | 3,20 | 0,00 | 587,74 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 23.383.116,96 | 0,00 | 1.204.810,63 | 22.178.306,33 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 48.865.736,45 | 1.048.958,71 | 0,00 | 49.914.695,16 |
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