| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | -354.369,93 | 22.004,62 | 365.715,46 | -698.080,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -28.173,62 | 1.739,20 | 29.092,30 | -55.526,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.119.547,97 | 1.325.443,83 | 1.289.827,89 | -1.083.932,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -373.228,55 | 407.124,27 | 405.266,90 | -371.371,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -262.251,28 | 252.099,98 | 252.229,71 | -262.381,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -388.955,52 | 388.956,15 | 360.306,80 | -360.306,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -16.156,26 | 16.156,26 | 17.206,51 | -17.206,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.671,19 | 1.671,19 | 1.685,16 | -1.685,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -54.535,27 | 54.835,00 | 49.548,72 | -49.248,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -22.749,90 | 204.600,98 | 203.584,09 | -21.733,01 |
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