| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 14.047.826,58 | 6.234.967,90 | 6.779.201,97 | 13.503.592,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 6.879.653,69 | 3.609.660,27 | 6.380.399,47 | 4.108.914,49 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicao n 902557 | 180.171,78 | 294,22 | 180.466,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 31.285,69 | 301,87 | 0,00 | 31.587,56 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicao n 902635 | 93.113,95 | 152,05 | 93.266,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicao n 902838 | 44.786,36 | 73,14 | 44.859,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 807.339,21 | 494.384,63 | 0,00 | 1.301.723,84 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicao n 907368 | 52.851,41 | 86,30 | 52.937,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 58.920,44 | 568,52 | 0,00 | 59.488,96 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 524.252,80 | 133.804,38 | 0,00 | 658.057,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 621.053,01 | 196.928,64 | 0,00 | 817.981,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 542.279,13 | 127.730,96 | 0,00 | 670.010,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 301.999,80 | 67.658,00 | 0,00 | 369.657,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 520.706,34 | 100.634,26 | 0,00 | 621.340,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 698.462,61 | 179.530,61 | 0,00 | 877.993,22 |
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