| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.612.596,60 | 2.029.852,86 | 1.887.880,39 | -1.470.624,13 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.612.596,60 | 2.029.852,86 | 1.887.880,39 | -1.470.624,13 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.612.596,60 | 2.029.852,86 | 1.887.880,39 | -1.470.624,13 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -384.092,86 | 398.621,12 | 393.222,66 | -378.694,40 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -319.339,22 | 353.354,10 | 310.091,10 | -276.076,22 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -397.361,47 | 408.204,41 | 405.871,44 | -395.028,50 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -18.245,11 | 20.501,96 | 17.100,31 | -14.843,46 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.731,96 | 5.731,96 | 2.665,16 | -2.665,16 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -19.887,13 | 18.850,96 | 20.903,88 | -21.940,05 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -467.938,85 | 824.588,35 | 738.025,84 | -381.376,34 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.272.844,97 | 6.384.081,45 | 6.280.670,19 | -2.169.433,71 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.272.844,97 | 6.384.081,45 | 6.280.670,19 | -2.169.433,71 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.272.844,97 | 6.384.081,45 | 6.280.670,19 | -2.169.433,71 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -2.272.844,97 | 6.384.081,45 | 6.280.670,19 | -2.169.433,71 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.272.844,97 | 6.384.081,45 | 6.280.670,19 | -2.169.433,71 |
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