| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -365.007,32 | 392.072,56 | 392.315,12 | -365.249,88 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -246.998,46 | 255.101,75 | 252.458,73 | -244.355,44 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -246.998,46 | 255.101,75 | 252.458,73 | -244.355,44 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -355.914,16 | 355.914,16 | 358.363,95 | -358.363,95 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -355.914,16 | 355.914,16 | 358.363,95 | -358.363,95 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -17.802,31 | 17.802,31 | 16.988,05 | -16.988,05 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -17.802,31 | 17.802,31 | 16.988,05 | -16.988,05 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.908,23 | 1.908,23 | 1.753,65 | -1.753,65 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.908,23 | 1.908,23 | 1.753,65 | -1.753,65 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -49.943,51 | 50.639,69 | 55.862,01 | -55.165,83 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -49.943,51 | 50.639,69 | 55.862,01 | -55.165,83 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -199.002,46 | 387.433,97 | 209.253,88 | -20.822,37 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -199.002,46 | 387.433,97 | 209.253,88 | -20.822,37 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.170.359,58 | 8.361.220,67 | 8.503.676,16 | -3.312.815,07 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.170.359,58 | 8.361.220,67 | 8.503.676,16 | -3.312.815,07 |
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