| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 385,12 | 0,00 | 55,00 | 330,12 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 1.200,63 | 167.746,60 | 167.317,90 | 1.629,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 19.531,98 | 196.983,11 | 216.112,20 | 402,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 14.172,42 | 50.239,00 | 64.074,70 | 336,72 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 3.584,30 | 16.319,07 | 19.055,00 | 848,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 262.536,88 | 25.565.784,68 | 25.816.261,53 | 12.060,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 26.075,27 | 21.200.186,26 | 21.226.261,53 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 60,02 | 0,00 | 0,00 | 60,02 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 224.401,58 | 4.365.598,42 | 4.590.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente n 17353 | 12.000,01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,01 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 62.661.510,21 | 18.007.075,11 | 14.595.394,94 | 66.073.190,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 62.661.510,21 | 18.007.075,11 | 14.595.394,94 | 66.073.190,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 62.661.510,21 | 18.007.075,11 | 14.595.394,94 | 66.073.190,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 3.298.687,89 | 3.658.196,10 | 3.225.089,69 | 3.731.794,30 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicao n 902557 | 125.324,70 | 19.668,34 | 0,00 | 144.993,04 |
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