| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.161.716,09 | 1.682.678,15 | 1.652.824,49 | -1.131.862,43 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.161.716,09 | 1.682.678,15 | 1.652.824,49 | -1.131.862,43 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.161.716,09 | 1.682.678,15 | 1.652.824,49 | -1.131.862,43 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -370.889,61 | 400.580,87 | 392.343,37 | -362.652,11 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -284.079,66 | 301.964,00 | 312.107,04 | -294.222,70 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -382.501,95 | 684.465,95 | 679.724,25 | -377.760,25 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -13.958,10 | 13.958,10 | 13.530,08 | -13.530,08 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.945,06 | 1.945,06 | 35.116,26 | -35.116,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -20.838,45 | 19.802,28 | 21.618,44 | -22.654,61 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -87.503,26 | 259.961,89 | 198.385,05 | -25.926,42 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.662.429,15 | 6.331.229,81 | 5.616.230,87 | -1.947.430,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.662.429,15 | 6.331.229,81 | 5.616.230,87 | -1.947.430,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.662.429,15 | 6.331.229,81 | 5.616.230,87 | -1.947.430,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -2.662.429,15 | 6.331.229,81 | 5.616.230,87 | -1.947.430,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.662.429,15 | 6.331.229,81 | 5.616.230,87 | -1.947.430,21 |
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